本站消息，11月26日，農銀彙理金玉債券最新單位淨值為1.0057元，累計淨值為1.1407元，較前一交易日上漲0.02%。曆史數據顯示該基金近1個月上漲0.47%，近3個月上漲0.58%，近6個月上漲2.25%，近1年上漲5.36%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
農銀彙理金玉債券為債券型-長債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：無股票類資產，債券占淨值比116.56%，現金占淨值比0.08%。
該基金的基金經理為郭振宇，郭振宇於2021年4月16日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報14.91%。
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本次續發行國債票麵利率與之前發行的同期國債相同，為1.33%。續發行國債的起息日、兌付安排與之前發行的同期國債相同。自2024年10月25日開始計息，到期一次還本付息互聯證劵融資渠道，2025年10月25日（節假日順延）償還本金並支付利息。
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